مهام الوظيفية

1- التحقق من النفقات واعداد اليومية / مستندات قيود البنك.

2- اعداد الشيكات لمدفوعات البنوك او السلف النقدية.

3- متابعة تحصيل الايرادات.

4- مراجعة الرواتب وترتيبات الصرف.

5- البنك والمدينين / تسويات الدائنين.

6- التحقق من تخزين ايصالات الشيكات والقضايا وضمان ان الترحيل تم تسجيله بالشكل الصحيح ادخال القيم والتحقق من قائمة جرد المخازن في نهاية كل شهر.

7- التحقق من الفواتير النقدية والسلف المسجلة من قبل المبيعات وضمان جمعها في الترتيب الصحيح ومن ثم ترحيلها في دفتر الأستاذ.

8- طباعة ميزانية اختبار الحساب واستعراض الأرقام وتطابقها مع الدفاتر لضمان ان ميزان اختبار الحساب المدين/ أرصدة السلف متطابقة.

9- الاحتفاظ بملف مستندات القيود بمخزن الملفات في ترتيب جيد بغية تمكين الوصول السهل للمعلومات القديمة عند الحاجة.

10- اعداد مختلف البيانات التي تتطلبها حاجة الإدارة.